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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博源化工 |
374.46 |
|
8.81% |
| 2 |
牧原股份 |
370.75 |
|
8.72% |
| 3 |
桐昆股份 |
165.22 |
|
3.89% |
| 4 |
雅化集团 |
156.67 |
|
3.69% |
| 5 |
盛屯矿业 |
151.60 |
|
3.57% |
| 6 |
东山精密 |
143.91 |
|
3.39% |
| 7 |
宁德时代 |
143.23 |
|
3.37% |
| 8 |
新凤鸣 |
142.64 |
|
3.36% |
| 9 |
兴发集团 |
139.36 |
|
3.28% |
| 10 |
亿纬锂能 |
131.52 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.20% |
-7.54% |
0.33% |
2.21% |
25.00% |
0.33% |
31.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9128/10855 |
8710/10855 |
4760/10855 |
3264/10855 |
3301/10855 |
4822/10855 |
2052/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0151 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0015 |
-0.11% |
