加载中...
- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2024-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
3179.14 |
30.00 |
28.06% |
| 2 |
19农发06 |
2189.90 |
20.00 |
19.33% |
| 3 |
19国开10 |
2188.40 |
20.00 |
19.31% |
| 4 |
17农发05 |
2034.58 |
19.80 |
17.95% |
| 5 |
23国开10 |
1091.86 |
10.00 |
9.64% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.75% |
1.16% |
2.10% |
0.95% |
5.90% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
2462/8960 |
6215/8960 |
4016/8960 |
4327/8960 |
3561/8960 |
4994/8960 |
6064/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
