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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨勇,杜浩然
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23江苏银行债02 |
1627.00 |
16.00 |
8.26% |
| 2 |
23华夏银行债05 |
1620.88 |
16.00 |
8.23% |
| 3 |
25国开06 |
1618.82 |
16.00 |
8.22% |
| 4 |
24交行债02BC |
1614.24 |
16.00 |
8.20% |
| 5 |
21平安银行二级 |
1532.29 |
15.00 |
7.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
0.70% |
1.37% |
2.79% |
0.70% |
6.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5066/8896 |
4686/8896 |
4063/8896 |
3138/8896 |
2098/8896 |
4237/8896 |
5543/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0003 |
0.03% |
