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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
42272.79 |
410.00 |
28.73% |
| 2 |
25国开02 |
30245.35 |
300.00 |
20.56% |
| 3 |
22国开03 |
20697.59 |
200.00 |
14.07% |
| 4 |
22国开08 |
19573.15 |
190.00 |
13.30% |
| 5 |
24国开清发03 |
18157.81 |
180.00 |
12.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.22% |
0.67% |
1.00% |
1.52% |
0.67% |
3.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3062/8896 |
4292/8896 |
4362/8896 |
5387/8896 |
5628/8896 |
4529/8896 |
6985/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0194 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0190 |
1.0640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0188 |
1.0638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0191 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0191 |
1.0641 |
0.0007 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-29 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-04 |
0.0250 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0200 |
