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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
1.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
-3.98% |
-10.87% |
0.75% |
-0.54% |
-0.54% |
-10.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5769/6520 |
5977/6520 |
5952/6520 |
5516/6520 |
5888/6520 |
5922/6520 |
5885/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0112 |
1.23% |
