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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.75亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-03 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-01 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0010 |
-0.09 |