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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.48亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
1310.40 |
|
0.51% |
| 2 |
天山铝业 |
1294.22 |
|
0.50% |
| 3 |
雅克科技 |
1259.84 |
|
0.49% |
| 4 |
可立克 |
1261.20 |
|
0.49% |
| 5 |
潍柴动力 |
1062.68 |
|
0.41% |
| 6 |
思源电气 |
1010.00 |
|
0.39% |
| 7 |
中银香港 |
1020.34 |
|
0.39% |
| 8 |
阳光电源 |
904.56 |
|
0.35% |
| 9 |
乐鑫科技 |
881.76 |
|
0.34% |
| 10 |
国泰海通 |
812.91 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发10 |
39254.67 |
360.00 |
15.19% |
| 2 |
22国开15 |
37109.02 |
340.00 |
14.36% |
| 3 |
22国开20 |
32201.00 |
300.00 |
12.46% |
| 4 |
22国开10 |
20875.02 |
190.00 |
8.08% |
| 5 |
24国开10 |
15866.20 |
150.00 |
6.14% |
| 6 |
晶能转债 |
364.94 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.72% |
0.55% |
2.74% |
5.05% |
2.44% |
12.78% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.72% |
1.78% |
3.05% |
1.54% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
6635/9007 |
818/9007 |
6036/9007 |
1101/9007 |
1090/9007 |
1124/9007 |
1104/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
