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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0582元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
17113.32 |
160.00 |
2.14% |
| 2 |
25农发21 |
17068.29 |
170.00 |
2.13% |
| 3 |
24江西80 |
16966.19 |
170.00 |
2.12% |
| 4 |
25国开05 |
16577.66 |
170.00 |
2.07% |
| 5 |
23附息国债18 |
15819.51 |
150.00 |
1.98% |
| 6 |
广州港优 |
1689.31 |
20.00 |
0.21% |
| 7 |
GR13A3 |
396.02 |
5.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.11% |
0.78% |
0.43% |
1.56% |
1.40% |
4.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2928/8765 |
5088/8765 |
2510/8765 |
5284/8765 |
4109/8765 |
3946/8765 |
6623/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1766 |
1.2348 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1763 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1763 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1761 |
1.2343 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1756 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-17 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0245 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0204 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0133 |
