加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0291 |
1.91 |
| 2026-02-11 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-02-10 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0344 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0420 |
-2.73 |
| 2026-02-04 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0225 |
1.48 |
| 2026-02-03 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0573 |
3.92 |
| 2026-02-02 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0180 |
-1.22 |
| 2026-01-30 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0244 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0182 |
-1.19 |
| 2026-01-27 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0228 |
-1.47 |
| 2026-01-23 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0380 |
2.50 |
| 2026-01-22 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0258 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0296 |
1.97 |
| 2026-01-16 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0066 |
0.44 |