加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫,张其思
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0149 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0350 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0098 |
0.80 |
| 2025-12-26 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0082 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0097 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0072 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0188 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0187 |
1.54 |
| 2025-12-11 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0008 |
0.07 |