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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,韩秀一,胡迪
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
674.21 |
|
3.78% |
| 2 |
交通银行 |
673.75 |
|
3.77% |
| 3 |
中国建筑 |
641.90 |
|
3.60% |
| 4 |
中国石油 |
621.59 |
|
3.48% |
| 5 |
南京银行 |
557.54 |
|
3.12% |
| 6 |
西部矿业 |
525.80 |
|
2.94% |
| 7 |
厦门象屿 |
449.34 |
|
2.52% |
| 8 |
嘉化能源 |
432.62 |
|
2.42% |
| 9 |
中远海控 |
401.52 |
|
2.25% |
| 10 |
兴业银行 |
399.18 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.48% |
3.67% |
4.18% |
4.30% |
4.20% |
17.40% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5407/6488 |
5129/6488 |
2045/6488 |
4992/6488 |
5164/6488 |
5246/6488 |
3942/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0041 |
-0.35% |
