加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱晶,翁欣
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
45.34 |
|
0.10% |
| 2 |
美的集团 |
25.10 |
|
0.06% |
| 3 |
比亚迪 |
18.44 |
|
0.04% |
| 4 |
汇川技术 |
7.49 |
|
0.02% |
| 5 |
海康威视 |
7.75 |
|
0.02% |
| 6 |
北方华创 |
10.98 |
|
0.02% |
| 7 |
京东方A |
11.00 |
|
0.02% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
8.79 |
|
0.02% |
| 9 |
牧原股份 |
8.34 |
|
0.02% |
| 10 |
顺丰控股 |
6.75 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2214.18 |
22.00 |
2.15% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.73% |
2.44% |
2.10% |
14.41% |
23.38% |
1.84% |
32.42% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
6146/6549 |
5068/6549 |
4665/6549 |
3938/6549 |
4198/6549 |
5243/6549 |
2593/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0167 |
-1.24% |
