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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱晶,翁欣
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
45.34 |
|
0.10% |
| 2 |
美的集团 |
25.10 |
|
0.06% |
| 3 |
比亚迪 |
18.44 |
|
0.04% |
| 4 |
汇川技术 |
7.49 |
|
0.02% |
| 5 |
海康威视 |
7.75 |
|
0.02% |
| 6 |
北方华创 |
10.98 |
|
0.02% |
| 7 |
京东方A |
11.00 |
|
0.02% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
8.79 |
|
0.02% |
| 9 |
牧原股份 |
8.34 |
|
0.02% |
| 10 |
顺丰控股 |
6.75 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2214.18 |
22.00 |
2.15% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
2.46% |
-0.35% |
15.75% |
15.11% |
15.80% |
30.45% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
4529/6507 |
3722/6507 |
3922/6507 |
3389/6507 |
4018/6507 |
3992/6507 |
2477/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0013 |
0.10% |
