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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0121 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
2.0784 |
2.0784 |
0.0263 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
2.0521 |
2.0521 |
0.0173 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0401 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0141 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0629 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
2.0261 |
2.0261 |
-0.0400 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0339 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
2.1058 |
2.1058 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0300 |
-1.40 |
| 2026-01-23 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0748 |
3.62 |
| 2026-01-22 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0134 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
2.0518 |
2.0518 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0401 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
2.0892 |
2.0892 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0473 |
-2.22 |
| 2026-01-14 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0201 |
0.95 |