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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0130 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.9647 |
1.9647 |
-0.0076 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0086 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.9809 |
1.9809 |
0.0065 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0160 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.9584 |
1.9584 |
0.0071 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.9513 |
1.9513 |
-0.0121 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0182 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.9409 |
1.9409 |
-0.0094 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0099 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0206 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0054 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0673 |
3.56 |
| 2025-12-10 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0153 |
-0.80 |
| 2025-12-09 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0316 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.9362 |
1.9362 |
0.0226 |
1.18 |
| 2025-12-05 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0266 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0066 |
-0.35 |