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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
6113.60 |
|
8.46% |
| 2 |
贝特瑞 |
5264.44 |
|
7.29% |
| 3 |
曙光数创 |
3410.63 |
|
4.72% |
| 4 |
纳科诺尔 |
3317.39 |
|
4.59% |
| 5 |
诺思兰德 |
2286.05 |
|
3.16% |
| 6 |
艾融软件 |
2161.60 |
|
2.99% |
| 7 |
并行科技 |
2114.85 |
|
2.93% |
| 8 |
同力股份 |
2109.22 |
|
2.92% |
| 9 |
连城数控 |
2081.59 |
|
2.88% |
| 10 |
开特股份 |
1968.50 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.62% |
7.63% |
4.61% |
8.33% |
47.24% |
8.20% |
111.17% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
928/6546 |
2235/6546 |
3432/6546 |
4783/6546 |
2013/6546 |
1522/6546 |
174/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.1117 |
2.1117 |
-0.0520 |
-2.40% |
| 2026-01-12 |
2.1637 |
2.1637 |
0.1047 |
5.08% |
| 2026-01-09 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0208 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
2.0382 |
2.0382 |
0.0155 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0042 |
0.21% |
