加载中...
- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
19522.19 |
190.00 |
5.86% |
| 2 |
23国开07 |
15283.23 |
150.00 |
4.59% |
| 3 |
18国开10 |
14107.27 |
130.00 |
4.24% |
| 4 |
23粤科02 |
12255.45 |
120.00 |
3.68% |
| 5 |
25北控MTN001 |
12153.93 |
120.00 |
3.65% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.16% |
0.57% |
0.91% |
1.34% |
0.78% |
5.05% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
6999/8967 |
6201/8967 |
5679/8967 |
6065/8967 |
6333/8967 |
6250/8967 |
6511/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1591 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
1.1589 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
1.1588 |
1.1688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
1.1591 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
1.1592 |
1.1692 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0100 |
