加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 沈丹莹,许佳
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
181457.88 |
1770.00 |
14.59% |
| 2 |
24国开清发02 |
166316.44 |
1640.00 |
13.37% |
| 3 |
23国开07 |
161674.08 |
1600.00 |
13.00% |
| 4 |
24国开02 |
149802.64 |
1460.00 |
12.04% |
| 5 |
21国开08 |
106409.96 |
1050.00 |
8.56% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.10% |
-0.66% |
-0.25% |
0.04% |
2.78% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3419/8774 |
3956/8774 |
8002/8774 |
8096/8774 |
8069/8774 |
5427/8774 |
7164/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0649 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0647 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0645 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0643 |
1.1003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0644 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-28 |
0.0100 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-24 |
0.0100 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0080 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-17 |
0.0080 |
