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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2024-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债24 |
1606.60 |
16.00 |
29.50% |
| 2 |
25国债08 |
1338.57 |
13.30 |
24.58% |
| 3 |
25国债13 |
1222.78 |
12.20 |
22.45% |
| 4 |
25国债06 |
252.80 |
2.50 |
4.64% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
1.44% |
1.86% |
5.55% |
4.48% |
0.67% |
5.58% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1101/8770 |
630/8770 |
575/8770 |
488/8770 |
1188/8770 |
1677/8770 |
5994/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
