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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2024-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债24 |
1606.60 |
16.00 |
29.50% |
| 2 |
25国债08 |
1338.57 |
13.30 |
24.58% |
| 3 |
25国债13 |
1222.78 |
12.20 |
22.45% |
| 4 |
25国债06 |
252.80 |
2.50 |
4.64% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
1.43% |
1.75% |
5.34% |
3.58% |
3.73% |
5.52% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
847/8749 |
382/8749 |
511/8749 |
492/8749 |
1437/8749 |
1156/8749 |
6061/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0006 |
-0.06% |
