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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1268.84 |
|
13.56% |
| 2 |
兴业银行 |
944.07 |
|
10.09% |
| 3 |
工商银行 |
732.19 |
|
7.82% |
| 4 |
农业银行 |
609.30 |
|
6.51% |
| 5 |
交通银行 |
512.94 |
|
5.48% |
| 6 |
江苏银行 |
421.36 |
|
4.50% |
| 7 |
浦发银行 |
399.84 |
|
4.27% |
| 8 |
平安银行 |
314.91 |
|
3.36% |
| 9 |
民生银行 |
282.70 |
|
3.02% |
| 10 |
上海银行 |
255.01 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-1.47% |
5.45% |
-3.60% |
9.23% |
10.37% |
37.27% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4908/6507 |
5332/6507 |
757/6507 |
6121/6507 |
4580/6507 |
4547/6507 |
1873/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0039 |
-0.29% |
