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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0143 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0204 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0097 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0150 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0101 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0075 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0139 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0166 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0083 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0120 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0055 |
-0.54 |