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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.69% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
-0.74% |
1.09% |
3.45% |
2.85% |
3.39% |
7.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
3708/6520 |
5114/6520 |
2591/6520 |
5024/6520 |
5256/6520 |
5304/6520 |
4621/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0027 |
0.25% |
