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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
1.56% |
-1.90% |
1.47% |
7.37% |
-0.08% |
8.20% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
5855/6553 |
5469/6553 |
5421/6553 |
5602/6553 |
5371/6553 |
5767/6553 |
4832/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0035 |
0.32% |
