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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安泰科技 |
2451.92 |
|
8.58% |
| 2 |
东方钽业 |
2442.11 |
|
8.55% |
| 3 |
利柏特 |
2260.71 |
|
7.92% |
| 4 |
久立特材 |
2216.50 |
|
7.76% |
| 5 |
永鼎股份 |
2206.44 |
|
7.73% |
| 6 |
合锻智能 |
2092.29 |
|
7.33% |
| 7 |
精达股份 |
2029.02 |
|
7.10% |
| 8 |
王子新材 |
2021.41 |
|
7.08% |
| 9 |
中国核建 |
1926.50 |
|
6.75% |
| 10 |
江苏神通 |
1017.95 |
|
3.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1090.27 |
10.80 |
3.82% |
| 2 |
25国债19 |
523.93 |
5.20 |
1.83% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
12.49% |
31.41% |
32.97% |
67.25% |
28.93% |
70.39% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
2368/11116 |
1605/11116 |
2127/11116 |
2029/11116 |
2148/11116 |
2272/11116 |
1886/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0248 |
1.48% |
| 2026-06-23 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0281 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0365 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0199 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0242 |
1.49% |
