加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部超导 |
237.02 |
|
4.62% |
| 2 |
英杰电气 |
227.75 |
|
4.43% |
| 3 |
永鼎股份 |
224.84 |
|
4.38% |
| 4 |
合锻智能 |
210.25 |
|
4.09% |
| 5 |
鹏辉能源 |
209.30 |
|
4.08% |
| 6 |
精达股份 |
194.58 |
|
3.79% |
| 7 |
湖南裕能 |
181.26 |
|
3.53% |
| 8 |
四创电子 |
146.34 |
|
2.85% |
| 9 |
海博思创 |
144.66 |
|
2.82% |
| 10 |
联创光电 |
144.78 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
171.31 |
1.70 |
3.34% |
| 2 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
1.95% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.88% |
17.17% |
20.75% |
44.54% |
51.32% |
14.50% |
51.32% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
142/10638 |
316/10638 |
212/10638 |
1264/10638 |
2330/10638 |
370/10638 |
1275/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0181 |
-1.18% |
| 2026-01-12 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0417 |
2.80% |
| 2026-01-09 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0526 |
3.66% |
| 2026-01-08 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0350 |
2.50% |
| 2026-01-07 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0373 |
2.73% |
