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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.4410元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
526.87 |
|
0.04% |
| 2 |
申能股份 |
536.20 |
|
0.04% |
| 3 |
浙能电力 |
347.30 |
|
0.03% |
| 4 |
中国移动 |
374.22 |
|
0.03% |
| 5 |
青岛港 |
365.49 |
|
0.03% |
| 6 |
格力电器 |
315.04 |
|
0.02% |
| 7 |
中国石化 |
306.29 |
|
0.02% |
| 8 |
雅戈尔 |
320.89 |
|
0.02% |
| 9 |
双汇发展 |
319.22 |
|
0.02% |
| 10 |
中国电信 |
330.96 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
25066.01 |
250.00 |
1.84% |
| 2 |
25国债19 |
16120.83 |
160.00 |
1.19% |
| 3 |
25国债13 |
11609.36 |
115.00 |
0.85% |
| 4 |
24国债19 |
6486.68 |
64.36 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-0.21% |
2.70% |
0.43% |
6.18% |
2.08% |
21.46% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.91% |
5.61% |
29.98% |
| 同类型阶段排名 |
2390/6837 |
5802/6837 |
1968/6837 |
4632/6837 |
5142/6837 |
4541/6837 |
3840/6837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.0805 |
1.7615 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-04-27 |
1.0721 |
1.7531 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
1.0773 |
1.7583 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
1.0770 |
1.7580 |
0.0092 |
0.59% |
| 2026-04-22 |
1.0706 |
1.7516 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-03 |
2026-04-07 |
2026-04-07 |
2026-04-08 |
0.0090 |
| 2026-03-04 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-06 |
0.0100 |
| 2026-02-04 |
2026-02-05 |
2026-02-05 |
2026-02-06 |
0.0110 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0120 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0110 |
