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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-2.74% |
-3.17% |
2.82% |
6.65% |
-3.17% |
6.72% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
3060/6763 |
1310/6763 |
4279/6763 |
1960/6763 |
4562/6763 |
4283/6763 |
4597/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0082 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0075 |
-0.70% |
