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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
87.23 |
|
2.19% |
| 2 |
寒武纪 |
79.50 |
|
2.00% |
| 3 |
佰维存储 |
79.27 |
|
1.99% |
| 4 |
昆仑万维 |
77.74 |
|
1.96% |
| 5 |
泰凌微 |
77.88 |
|
1.96% |
| 6 |
乐鑫科技 |
78.07 |
|
1.96% |
| 7 |
福昕软件 |
77.06 |
|
1.94% |
| 8 |
伟测科技 |
76.65 |
|
1.93% |
| 9 |
瑞芯微 |
76.69 |
|
1.93% |
| 10 |
深信服 |
76.56 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.12% |
10.76% |
0.59% |
22.33% |
37.95% |
40.13% |
45.03% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1420/10575 |
1184/10575 |
5325/10575 |
3604/10575 |
2133/10575 |
1977/10575 |
1423/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0114 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0377 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0248 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0472 |
3.42% |
