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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0213元
- 基金经理：
- 唐薇
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
4282.94 |
40.00 |
4.26% |
| 2 |
25首创生态MTN001 |
4056.06 |
40.00 |
4.03% |
| 3 |
25华夏银行绿债01 |
4027.98 |
40.00 |
4.01% |
| 4 |
22国开05 |
3277.15 |
30.00 |
3.26% |
| 5 |
24国开10 |
3127.36 |
30.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.13% |
0.34% |
0.53% |
0.22% |
0.34% |
1.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3621/8896 |
5423/8896 |
6997/8896 |
7405/8896 |
8166/8896 |
7102/8896 |
7616/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0126 |
1.0339 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0120 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0120 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0121 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0121 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0213 |
