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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢绮婷,王宇超
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 145.48亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
70794.72 |
680.00 |
4.64% |
| 2 |
20国开19 |
53289.07 |
515.00 |
3.49% |
| 3 |
24进出14 |
34425.55 |
340.00 |
2.26% |
| 4 |
24农发31 |
33498.39 |
330.00 |
2.20% |
| 5 |
25国航SCP003 |
27203.65 |
270.00 |
1.78% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.34% |
0.47% |
1.26% |
0.05% |
4.74% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5341/8774 |
5423/8774 |
6787/8774 |
4868/8774 |
4761/8774 |
4739/8774 |
6412/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
