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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢绮婷,王宇超
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
20515.53 |
200.00 |
4.67% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
18468.56 |
180.00 |
4.20% |
| 3 |
21成都农商二级01 |
15519.16 |
150.00 |
3.53% |
| 4 |
23国开07 |
15283.23 |
150.00 |
3.48% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
13306.30 |
130.00 |
3.03% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.65% |
1.16% |
1.75% |
1.03% |
6.11% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2856/9008 |
4978/9008 |
5172/9008 |
5922/9008 |
5410/9008 |
5792/9008 |
5936/9008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03% |
