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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0499 |
1.2499 |
-0.0190 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
1.0658 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0656 |
1.2656 |
0.0075 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
1.0593 |
1.2593 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.0553 |
1.2553 |
0.0121 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.0452 |
1.2452 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.0484 |
1.2484 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.0547 |
1.2547 |
0.0264 |
2.14 |
| 2026-02-03 |
1.0326 |
1.2326 |
0.0110 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.0234 |
1.2234 |
-0.0387 |
-3.07 |
| 2026-01-30 |
1.0558 |
1.2558 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.0635 |
1.2635 |
0.0113 |
0.90 |
| 2026-01-28 |
1.0540 |
1.2540 |
0.0143 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
1.0420 |
1.2420 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2026-01-26 |
1.0507 |
1.2507 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
1.0476 |
1.2476 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0477 |
1.2477 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.0418 |
1.2418 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-01-20 |
1.0481 |
1.2481 |
0.0130 |
1.05 |
| 2026-01-19 |
1.0372 |
1.2372 |
0.0117 |
0.95 |