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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
2.24% |
6.17% |
25.28% |
39.72% |
1.87% |
46.30% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4830/6534 |
4765/6534 |
1293/6534 |
2384/6534 |
2220/6534 |
5384/6534 |
1394/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0171 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0121 |
0.85% |
