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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
5.42% |
4.29% |
23.31% |
32.93% |
32.93% |
44.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
700/6529 |
1203/6529 |
933/6529 |
2102/6529 |
1843/6529 |
1823/6529 |
1318/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0121 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0239 |
1.69% |
| 2025-12-25 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0037 |
0.26% |
