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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0113元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
10055.10 |
|
2.40% |
| 2 |
锐捷网络 |
9924.72 |
|
2.37% |
| 3 |
中材科技 |
9659.98 |
|
2.31% |
| 4 |
大金重工 |
9601.57 |
|
2.29% |
| 5 |
仕佳光子 |
9564.64 |
|
2.28% |
| 6 |
涛涛车业 |
9475.20 |
|
2.26% |
| 7 |
震裕科技 |
9412.89 |
|
2.25% |
| 8 |
新易盛 |
9151.57 |
|
2.18% |
| 9 |
百济神州 |
9037.41 |
|
2.16% |
| 10 |
完美世界 |
9027.43 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.98% |
9.64% |
2.01% |
32.45% |
60.28% |
6.98% |
77.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1342/10636 |
1444/10636 |
4449/10636 |
2405/10636 |
1347/10636 |
1580/10636 |
501/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7603 |
1.7716 |
0.0278 |
1.59% |
| 2026-01-08 |
1.7328 |
1.7441 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
1.7393 |
1.7506 |
0.0182 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
1.7212 |
1.7325 |
0.0229 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
1.6986 |
1.7099 |
0.0537 |
3.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-18 |
2025-01-21 |
2025-01-21 |
2025-01-23 |
0.0113 |
