加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0406 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0470 |
3.15 |
| 2026-03-31 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0378 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0125 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0137 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0300 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0280 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0326 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0637 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0234 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0379 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0208 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0348 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0128 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0098 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0196 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0222 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0333 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0269 |
-1.61 |