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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2098.44 |
|
19.52% |
| 2 |
中际旭创 |
703.21 |
|
6.54% |
| 3 |
东方财富 |
686.68 |
|
6.39% |
| 4 |
新易盛 |
648.88 |
|
6.04% |
| 5 |
阳光电源 |
478.81 |
|
4.45% |
| 6 |
胜宏科技 |
351.17 |
|
3.27% |
| 7 |
汇川技术 |
337.79 |
|
3.14% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
270.26 |
|
2.51% |
| 9 |
亿纬锂能 |
232.05 |
|
2.16% |
| 10 |
温氏股份 |
200.80 |
|
1.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
4.03% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
8.31% |
0.62% |
50.22% |
46.77% |
50.69% |
70.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
1411/6488 |
926/6488 |
3549/6488 |
481/6488 |
788/6488 |
732/6488 |
529/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0074 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0358 |
2.18% |
