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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1733.47 |
|
17.18% |
| 2 |
中际旭创 |
958.92 |
|
9.50% |
| 3 |
新易盛 |
704.06 |
|
6.98% |
| 4 |
东方财富 |
549.60 |
|
5.45% |
| 5 |
阳光电源 |
466.26 |
|
4.62% |
| 6 |
胜宏科技 |
322.09 |
|
3.19% |
| 7 |
汇川技术 |
273.45 |
|
2.71% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
213.30 |
|
2.11% |
| 9 |
温氏股份 |
172.51 |
|
1.71% |
| 10 |
天孚通信 |
165.51 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
491.59 |
4.90 |
4.87% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
0.40% |
4.28% |
42.19% |
53.30% |
4.30% |
75.73% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4338/6631 |
3345/6631 |
3015/6631 |
774/6631 |
831/6631 |
3431/6631 |
498/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0487 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0254 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2026-02-03 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0329 |
1.91% |
