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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.4214 |
2.4214 |
0.0103 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
2.4111 |
2.4111 |
0.0529 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
2.3582 |
2.3582 |
-0.0115 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
2.3697 |
2.3697 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
2.3787 |
2.3787 |
-0.0187 |
-0.78 |
| 2026-02-03 |
2.3974 |
2.3974 |
0.0440 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.1087 |
-4.41 |
| 2026-01-30 |
2.4621 |
2.4621 |
0.0057 |
0.23 |
| 2026-01-29 |
2.4564 |
2.4564 |
-0.1086 |
-4.23 |
| 2026-01-28 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0290 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0394 |
1.58 |
| 2026-01-26 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0887 |
-3.43 |
| 2026-01-23 |
2.5853 |
2.5853 |
0.0354 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0472 |
-1.82 |
| 2026-01-21 |
2.5971 |
2.5971 |
0.0289 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
2.5682 |
2.5682 |
-0.0361 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
2.6043 |
2.6043 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-01-16 |
2.6113 |
2.6113 |
0.0642 |
2.52 |
| 2026-01-15 |
2.5471 |
2.5471 |
0.0858 |
3.49 |
| 2026-01-14 |
2.4613 |
2.4613 |
0.0579 |
2.41 |