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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
10026.04 |
|
15.07% |
| 2 |
北方华创 |
8728.21 |
|
13.12% |
| 3 |
拓荆科技 |
4668.40 |
|
7.02% |
| 4 |
寒武纪 |
4227.00 |
|
6.35% |
| 5 |
长川科技 |
4009.47 |
|
6.03% |
| 6 |
海光信息 |
3994.86 |
|
6.00% |
| 7 |
中芯国际 |
3836.91 |
|
5.77% |
| 8 |
华海清科 |
3218.18 |
|
4.84% |
| 9 |
中科飞测 |
2386.23 |
|
3.59% |
| 10 |
南大光电 |
2327.22 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1403.22 |
13.90 |
2.11% |
| 2 |
25国债19 |
1057.93 |
10.50 |
1.59% |
| 3 |
26国债01 |
200.53 |
2.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
8.23% |
-8.13% |
17.24% |
67.84% |
10.46% |
138.59% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.92% |
5.48% |
28.76% |
| 同类型阶段排名 |
5893/6813 |
1641/6813 |
6024/6813 |
1114/6813 |
776/6813 |
1761/6813 |
89/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
2.4508 |
2.4508 |
0.0649 |
2.72% |
| 2026-04-21 |
2.3859 |
2.3859 |
-0.0429 |
-1.77% |
| 2026-04-20 |
2.4288 |
2.4288 |
0.0197 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
2.4091 |
2.4091 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
2.4065 |
2.4065 |
0.0322 |
1.36% |
