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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯晨,王卉妍
- 成立日期：
- 2024-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.78亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
25190.99 |
250.00 |
6.89% |
| 2 |
23国开08 |
24722.55 |
240.00 |
6.76% |
| 3 |
24国开08 |
23137.94 |
230.00 |
6.33% |
| 4 |
25农发20 |
19735.57 |
200.00 |
5.40% |
| 5 |
25国开06 |
19149.70 |
190.00 |
5.24% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
0.00% |
0.26% |
-0.35% |
-0.38% |
-0.16% |
1.34% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8029/8770 |
7564/8770 |
7000/8770 |
7383/8770 |
7997/8770 |
7955/8770 |
7716/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
