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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2024-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0013 |
-0.12 |