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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2024-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
562.38 |
|
0.12% |
| 2 |
和而泰 |
537.18 |
|
0.12% |
| 3 |
中际旭创 |
489.69 |
|
0.11% |
| 4 |
洛阳钼业 |
442.47 |
|
0.10% |
| 5 |
阳光电源 |
450.77 |
|
0.10% |
| 6 |
圆通速递 |
444.31 |
|
0.10% |
| 7 |
宇通客车 |
448.61 |
|
0.10% |
| 8 |
紫金矿业 |
438.45 |
|
0.09% |
| 9 |
东百集团 |
433.51 |
|
0.09% |
| 10 |
立讯精密 |
433.00 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发30 |
60139.05 |
600.00 |
12.94% |
| 2 |
26农发01 |
38159.34 |
380.00 |
8.21% |
| 3 |
25国开20 |
20059.13 |
200.00 |
4.32% |
| 4 |
25国开15 |
16844.86 |
170.00 |
3.62% |
| 5 |
23招行永续债01 |
12631.72 |
120.00 |
2.72% |
| 6 |
常银转债 |
23.25 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
福22转债 |
23.59 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
晶能转债 |
21.90 |
0.00 |
0.00% |
| 9 |
恒逸转2 |
11.54 |
0.00 |
0.00% |
| 10 |
国投转债 |
4.72 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.85% |
-1.37% |
-0.15% |
2.58% |
6.29% |
1.84% |
10.95% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-0.23% |
-0.14% |
0.53% |
1.50% |
2.55% |
1.27% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8348/9016 |
8252/9016 |
7709/9016 |
934/9016 |
691/9016 |
1497/9016 |
1598/9016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0019 |
-0.17% |
