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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 王若天,薛玲
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
47.69 |
|
2.67% |
| 2 |
中远海控 |
46.53 |
|
2.61% |
| 3 |
云天化 |
31.72 |
|
1.78% |
| 4 |
中国银行 |
29.12 |
|
1.63% |
| 5 |
兖矿能源 |
28.25 |
|
1.58% |
| 6 |
中国石化 |
27.93 |
|
1.57% |
| 7 |
潞安环能 |
27.78 |
|
1.56% |
| 8 |
晋控煤业 |
27.27 |
|
1.53% |
| 9 |
陕西煤业 |
25.59 |
|
1.43% |
| 10 |
平煤股份 |
25.30 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
0.14% |
-4.05% |
3.97% |
7.02% |
3.19% |
11.99% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
3364/6953 |
3465/6953 |
4548/6953 |
4179/6953 |
4717/6953 |
4006/6953 |
4725/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.0865 |
1.1185 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
1.0952 |
1.1272 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-05-27 |
1.0867 |
1.1187 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
1.0969 |
1.1289 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-05-25 |
1.1117 |
1.1437 |
0.0163 |
1.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-13 |
2026-04-13 |
2026-04-13 |
2026-04-14 |
0.0060 |
| 2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0060 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0070 |
| 2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0040 |
| 2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
0.0030 |
