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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2024-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0115 |
1.02 |
| 2026-03-31 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0272 |
-2.37 |
| 2026-03-20 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0168 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-03-17 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0147 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0127 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0118 |
-0.99 |
| 2026-03-06 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-03-05 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0073 |
0.62 |