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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张蕊,王铭扬
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
54323.85 |
540.00 |
11.37% |
| 2 |
25国开03 |
47420.40 |
480.00 |
9.92% |
| 3 |
24进出03 |
42624.61 |
420.00 |
8.92% |
| 4 |
24农发05 |
33862.75 |
330.00 |
7.09% |
| 5 |
25国开08 |
31786.92 |
320.00 |
6.65% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.08% |
0.41% |
-0.44% |
-0.40% |
-0.07% |
2.45% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7299/8770 |
6827/8770 |
5727/8770 |
7594/8770 |
7966/8770 |
7280/8770 |
7282/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0006 |
-0.06% |
