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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0239元
- 基金经理：
- 余文朝,敬夏玺
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.71亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债18 |
80669.35 |
800.00 |
15.08% |
| 2 |
25附息国债07 |
66256.42 |
650.00 |
12.38% |
| 3 |
25附息国债16 |
61281.51 |
610.00 |
11.45% |
| 4 |
22国开08 |
46357.47 |
450.00 |
8.66% |
| 5 |
21国开08 |
39688.79 |
390.00 |
7.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.19% |
0.64% |
0.91% |
0.70% |
0.64% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3518/8896 |
4882/8896 |
4625/8896 |
5970/8896 |
7614/8896 |
4784/8896 |
6549/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0207 |
1.0446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0203 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0201 |
1.0440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0206 |
1.0445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0207 |
1.0446 |
0.0009 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-26 |
0.0009 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0050 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0100 |
| 2024-08-16 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-22 |
0.0080 |
