加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
12843.02 |
130.00 |
4.30% |
| 2 |
21邮储银行二级01 |
12224.89 |
120.00 |
4.09% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
10474.19 |
100.00 |
3.51% |
| 4 |
23国开07 |
10104.63 |
100.00 |
3.38% |
| 5 |
25恒丰银行CD152 |
9892.64 |
100.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.50% |
0.63% |
1.80% |
1.65% |
5.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5790/8765 |
5074/8765 |
5557/8765 |
4026/8765 |
3295/8765 |
3091/8765 |
6181/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
