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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
12843.02 |
130.00 |
4.30% |
| 2 |
21邮储银行二级01 |
12224.89 |
120.00 |
4.09% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
10474.19 |
100.00 |
3.51% |
| 4 |
23国开07 |
10104.63 |
100.00 |
3.38% |
| 5 |
25恒丰银行CD152 |
9892.64 |
100.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.46% |
0.61% |
1.66% |
1.66% |
5.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4018/8770 |
4826/8770 |
4832/8770 |
4046/8770 |
3338/8770 |
3046/8770 |
6141/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
