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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.08亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
12843.02 |
130.00 |
4.30% |
| 2 |
21邮储银行二级01 |
12224.89 |
120.00 |
4.09% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
10474.19 |
100.00 |
3.51% |
| 4 |
23国开07 |
10104.63 |
100.00 |
3.38% |
| 5 |
25恒丰银行CD152 |
9892.64 |
100.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.49% |
0.67% |
1.66% |
0.04% |
5.65% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3847/8774 |
4787/8774 |
4417/8774 |
3414/8774 |
3308/8774 |
4228/8774 |
5988/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01% |
