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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0437元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0271 |
1.0708 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0267 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0265 |
1.0702 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0269 |
1.0706 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0270 |
1.0707 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0263 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0261 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0259 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0259 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0258 |
1.0695 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0259 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0259 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0258 |
1.0695 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0254 |
1.0691 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0251 |
1.0688 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0253 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0252 |
1.0689 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0249 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0250 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0248 |
1.0685 |
-0.0010 |
-0.10 |