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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1604.43 |
|
5.39% |
| 2 |
海光信息 |
1415.20 |
|
4.76% |
| 3 |
中芯国际 |
921.86 |
|
3.10% |
| 4 |
华润微 |
478.76 |
|
1.61% |
| 5 |
金山办公 |
436.62 |
|
1.47% |
| 6 |
中微公司 |
388.65 |
|
1.31% |
| 7 |
澜起科技 |
377.69 |
|
1.27% |
| 8 |
复旦微电 |
350.81 |
|
1.18% |
| 9 |
珠海冠宇 |
334.36 |
|
1.12% |
| 10 |
三生国健 |
307.29 |
|
1.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
-9.61% |
0.94% |
-2.81% |
37.91% |
0.94% |
74.70% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2111/6765 |
4873/6765 |
2461/6765 |
3829/6765 |
1099/6765 |
2484/6765 |
317/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0362 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0544 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0382 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0243 |
1.40% |
