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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.96亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
17137.20 |
170.00 |
28.38% |
| 2 |
25国开15 |
15734.49 |
160.00 |
26.06% |
| 3 |
24国开03 |
6228.74 |
60.00 |
10.32% |
| 4 |
24国开08 |
6076.56 |
60.00 |
10.06% |
| 5 |
24附息国债06 |
5244.58 |
50.00 |
8.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.26% |
0.79% |
1.34% |
1.50% |
0.79% |
5.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3511/8896 |
3460/8896 |
3200/8896 |
3290/8896 |
5703/8896 |
3405/8896 |
5973/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0219 |
1.0569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0214 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0213 |
1.0563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0217 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0219 |
1.0569 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0150 |
| 2024-12-14 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0150 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0050 |
